Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"
17.01.2023 08:19


Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656043, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 76 офис 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1080411002055

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0411137185

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38248

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00013-L-001P-02E от 28.04.2021 г., регистрационный номер – 4B02-01-00013-L-001P от 18.05.2021.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103455 (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00013-L-001P от 18.05.2021г.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год, 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Двадцатый купонный период

Дата начала Двадцатого купонного периода – 15 декабря 2022 года

Дата окончания Двадцатого купонного периода – 14 января 2023 года

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг: 986 000,00 рублей (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч ) рублей 00 копеек по ставке 12,00% (Двенадцать целых) процентов годовых.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:9,86 рублей (Девять) рублей 86 копеек по ставке 12,00% (Двенадцать целых) процентов годовых.

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 100 000 (Сто тысяч) штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а в случае, если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 16 января 2023 года.

2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%

3. Подпись

3.1. Директор

Д.М. Глухов

3.2. Дата 17.01.2023г.